有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 7月19日現在) | 第14期 (2023年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 713,337 | 608,725 |
| コール・ローン | 21,112,000,000 | 21,214,000,000 |
| 株式 | 25,134,693,600 | 27,214,955,000 |
| 社債券 | 1,047,153,000 | 967,261,000 |
| 未収入金 | 77,603,959 | 28,173,696 |
| 未収配当金 | 63,932,550 | 67,932,200 |
| 未収利息 | 2,043,843 | 1,673,695 |
| 流動資産合計 | 47,438,140,289 | 49,494,604,316 |
| 資産合計 | 47,438,140,289 | 49,494,604,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,173,930 |
| 未払解約金 | 15,110,192 | 36,126,936 |
| 未払受託者報酬 | 3,803,367 | 4,032,295 |
| 未払委託者報酬 | 122,975,471 | 130,377,442 |
| 未払利息 | 57,841 | 58,120 |
| その他未払費用 | 370,000 | 475,000 |
| 流動負債合計 | 142,316,871 | 178,243,723 |
| 負債合計 | 142,316,871 | 178,243,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,948,576,990 | 23,343,735,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,347,246,428 | 25,972,625,518 |
| (分配準備積立金) | 8,088,696,489 | 7,571,212,332 |
| 元本等合計 | 47,295,823,418 | 49,316,360,593 |
| 純資産合計 | 47,295,823,418 | 49,316,360,593 |
| 負債純資産合計 | 47,438,140,289 | 49,494,604,316 |
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