有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 7月19日現在) | 第10期 (2019年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 456,344 | 627,953 |
| コール・ローン | 14,280,000,000 | 15,165,000,000 |
| 株式 | 21,698,090,300 | 22,182,476,500 |
| 社債券 | 1,138,031,000 | 1,136,750,000 |
| 未収入金 | 171,508,482 | 22,675,686 |
| 未収配当金 | 24,312,250 | 31,356,250 |
| 未収利息 | 2,146,406 | 2,135,886 |
| 流動資産合計 | 37,314,544,782 | 38,541,022,275 |
| 資産合計 | 37,314,544,782 | 38,541,022,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,815,903 | 65,035,552 |
| 未払解約金 | 10,487,799 | 14,182,649 |
| 未払受託者報酬 | 2,931,293 | 3,071,989 |
| 未払委託者報酬 | 94,778,395 | 99,327,674 |
| 未払利息 | 39,123 | 41,547 |
| その他未払費用 | 340,000 | 360,000 |
| 流動負債合計 | 150,392,513 | 182,019,411 |
| 負債合計 | 150,392,513 | 182,019,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,188,172,005 | 20,970,658,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,975,980,264 | 17,388,344,540 |
| (分配準備積立金) | 6,234,746,391 | 5,609,350,621 |
| 元本等合計 | 37,164,152,269 | 38,359,002,864 |
| 純資産合計 | 37,164,152,269 | 38,359,002,864 |
| 負債純資産合計 | 37,314,544,782 | 38,541,022,275 |
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