有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/20-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 7月19日現在) | 第16期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 837,624 | 129,126 |
| コール・ローン | 15,743,000,000 | 7,991,000,000 |
| 株式 | 31,333,748,250 | 37,267,395,900 |
| 社債券 | 963,541,600 | 939,471,200 |
| 未収入金 | 52,558,700 | 13,235,269 |
| 未収配当金 | 96,702,450 | 126,342,400 |
| 未収利息 | 1,669,361 | 4,895,301 |
| 流動資産合計 | 48,192,057,985 | 46,342,469,196 |
| 資産合計 | 48,192,057,985 | 46,342,469,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 69,222,749 | 288,489,593 |
| 未払解約金 | 45,680,196 | 39,379,822 |
| 未払受託者報酬 | 3,885,261 | 3,765,968 |
| 未払委託者報酬 | 125,623,301 | 121,766,282 |
| その他未払費用 | 475,000 | 475,000 |
| 流動負債合計 | 244,886,507 | 453,876,665 |
| 負債合計 | 244,886,507 | 453,876,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,914,565,866 | 21,508,962,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,032,605,612 | 24,379,630,073 |
| (分配準備積立金) | 7,932,979,918 | 7,421,519,689 |
| 元本等合計 | 47,947,171,478 | 45,888,592,531 |
| 純資産合計 | 47,947,171,478 | 45,888,592,531 |
| 負債純資産合計 | 48,192,057,985 | 46,342,469,196 |
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