有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 7月20日現在) | 第12期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 801,140 | 324,050 |
| コール・ローン | 18,773,000,000 | 16,785,000,000 |
| 株式 | 22,162,596,400 | 30,842,129,900 |
| 社債券 | 1,098,337,000 | 1,060,508,000 |
| 未収入金 | 106,014,210 | 32,548,810 |
| 未収配当金 | 42,839,750 | 43,440,000 |
| 未収利息 | 2,179,438 | 2,043,843 |
| 流動資産合計 | 42,185,767,938 | 48,765,994,603 |
| 資産合計 | 42,185,767,938 | 48,765,994,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 37,027,618 |
| 未払解約金 | 17,450,382 | 19,277,136 |
| 未払受託者報酬 | 3,375,676 | 3,978,208 |
| 未払委託者報酬 | 109,146,722 | 128,628,725 |
| 未払利息 | 51,432 | 45,986 |
| その他未払費用 | 375,000 | 375,000 |
| 流動負債合計 | 130,399,212 | 189,332,673 |
| 負債合計 | 130,399,212 | 189,332,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,029,206,825 | 22,997,069,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,026,161,901 | 25,579,592,863 |
| (分配準備積立金) | 5,371,913,282 | 8,707,866,777 |
| 元本等合計 | 42,055,368,726 | 48,576,661,930 |
| 純資産合計 | 42,055,368,726 | 48,576,661,930 |
| 負債純資産合計 | 42,185,767,938 | 48,765,994,603 |
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