有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 7月21日現在) | 第7期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,963 | 501,210 |
| コール・ローン | 6,685,000,000 | 10,729,000,000 |
| 株式 | 11,422,845,300 | 12,339,558,700 |
| 社債券 | 465,160,000 | 928,708,000 |
| 未収入金 | 20,245,540 | 29,939,637 |
| 未収配当金 | 14,139,600 | 18,828,000 |
| 未収利息 | 914,802 | 1,608,022 |
| 流動資産合計 | 18,608,372,205 | 24,048,143,569 |
| 資産合計 | 18,608,372,205 | 24,048,143,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 92,248,559 | 33,842,669 |
| 未払解約金 | 4,569,502 | 1,834,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,396,520 | 3,597,993 |
| 未払委託者報酬 | 77,487,373 | 116,335,106 |
| 未払利息 | - | 29,394 |
| その他未払費用 | 255,000 | 325,840 |
| 流動負債合計 | 176,956,954 | 155,965,539 |
| 負債合計 | 176,956,954 | 155,965,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,957,285,239 | 15,392,227,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,474,130,012 | 8,499,950,355 |
| (分配準備積立金) | 2,902,810,948 | 2,655,065,104 |
| 元本等合計 | 18,431,415,251 | 23,892,178,030 |
| 純資産合計 | 18,431,415,251 | 23,892,178,030 |
| 負債純資産合計 | 18,608,372,205 | 24,048,143,569 |
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