有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 7月19日現在) | 第8期 (平成29年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 501,210 | 931,477 |
| コール・ローン | 10,729,000,000 | 10,553,000,000 |
| 株式 | 12,339,558,700 | 17,158,711,900 |
| 社債券 | 928,708,000 | 1,066,912,000 |
| 未収入金 | 29,939,637 | 22,913,633 |
| 未収配当金 | 18,828,000 | 21,254,300 |
| 未収利息 | 1,608,022 | 1,832,121 |
| 流動資産合計 | 24,048,143,569 | 28,825,555,431 |
| 資産合計 | 24,048,143,569 | 28,825,555,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,842,669 | 45,981,081 |
| 未払解約金 | 1,834,537 | 133,200,535 |
| 未払受託者報酬 | 3,597,993 | 2,234,759 |
| 未払委託者報酬 | 116,335,106 | 72,257,092 |
| 未払利息 | 29,394 | 27,466 |
| その他未払費用 | 325,840 | 325,000 |
| 流動負債合計 | 155,965,539 | 254,025,933 |
| 負債合計 | 155,965,539 | 254,025,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,392,227,675 | 16,156,326,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,499,950,355 | 12,415,203,243 |
| (分配準備積立金) | 2,655,065,104 | 4,083,429,604 |
| 元本等合計 | 23,892,178,030 | 28,571,529,498 |
| 純資産合計 | 23,892,178,030 | 28,571,529,498 |
| 負債純資産合計 | 24,048,143,569 | 28,825,555,431 |
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