有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 7月19日現在) | 第11期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 627,953 | 801,140 |
| コール・ローン | 15,165,000,000 | 18,773,000,000 |
| 株式 | 22,182,476,500 | 22,162,596,400 |
| 社債券 | 1,136,750,000 | 1,098,337,000 |
| 未収入金 | 22,675,686 | 106,014,210 |
| 未収配当金 | 31,356,250 | 42,839,750 |
| 未収利息 | 2,135,886 | 2,179,438 |
| 流動資産合計 | 38,541,022,275 | 42,185,767,938 |
| 資産合計 | 38,541,022,275 | 42,185,767,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,035,552 | - |
| 未払解約金 | 14,182,649 | 17,450,382 |
| 未払受託者報酬 | 3,071,989 | 3,375,676 |
| 未払委託者報酬 | 99,327,674 | 109,146,722 |
| 未払利息 | 41,547 | 51,432 |
| その他未払費用 | 360,000 | 375,000 |
| 流動負債合計 | 182,019,411 | 130,399,212 |
| 負債合計 | 182,019,411 | 130,399,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,970,658,324 | 22,029,206,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,388,344,540 | 20,026,161,901 |
| (分配準備積立金) | 5,609,350,621 | 5,371,913,282 |
| 元本等合計 | 38,359,002,864 | 42,055,368,726 |
| 純資産合計 | 38,359,002,864 | 42,055,368,726 |
| 負債純資産合計 | 38,541,022,275 | 42,185,767,938 |
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