有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 7月19日現在) | 第13期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 324,050 | 713,337 |
| コール・ローン | 16,785,000,000 | 21,112,000,000 |
| 株式 | 30,842,129,900 | 25,134,693,600 |
| 社債券 | 1,060,508,000 | 1,047,153,000 |
| 未収入金 | 32,548,810 | 77,603,959 |
| 未収配当金 | 43,440,000 | 63,932,550 |
| 未収利息 | 2,043,843 | 2,043,843 |
| 流動資産合計 | 48,765,994,603 | 47,438,140,289 |
| 資産合計 | 48,765,994,603 | 47,438,140,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,027,618 | - |
| 未払解約金 | 19,277,136 | 15,110,192 |
| 未払受託者報酬 | 3,978,208 | 3,803,367 |
| 未払委託者報酬 | 128,628,725 | 122,975,471 |
| 未払利息 | 45,986 | 57,841 |
| その他未払費用 | 375,000 | 370,000 |
| 流動負債合計 | 189,332,673 | 142,316,871 |
| 負債合計 | 189,332,673 | 142,316,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,997,069,067 | 23,948,576,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,579,592,863 | 23,347,246,428 |
| (分配準備積立金) | 8,707,866,777 | 8,088,696,489 |
| 元本等合計 | 48,576,661,930 | 47,295,823,418 |
| 純資産合計 | 48,576,661,930 | 47,295,823,418 |
| 負債純資産合計 | 48,765,994,603 | 47,438,140,289 |
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