有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 7月19日現在) | 第9期 (平成30年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 931,477 | 456,344 |
| コール・ローン | 10,553,000,000 | 14,280,000,000 |
| 株式 | 17,158,711,900 | 21,698,090,300 |
| 社債券 | 1,066,912,000 | 1,138,031,000 |
| 未収入金 | 22,913,633 | 171,508,482 |
| 未収配当金 | 21,254,300 | 24,312,250 |
| 未収利息 | 1,832,121 | 2,146,406 |
| 流動資産合計 | 28,825,555,431 | 37,314,544,782 |
| 資産合計 | 28,825,555,431 | 37,314,544,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,981,081 | 41,815,903 |
| 未払解約金 | 133,200,535 | 10,487,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,234,759 | 2,931,293 |
| 未払委託者報酬 | 72,257,092 | 94,778,395 |
| 未払利息 | 27,466 | 39,123 |
| その他未払費用 | 325,000 | 340,000 |
| 流動負債合計 | 254,025,933 | 150,392,513 |
| 負債合計 | 254,025,933 | 150,392,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,156,326,255 | 19,188,172,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,415,203,243 | 17,975,980,264 |
| (分配準備積立金) | 4,083,429,604 | 6,234,746,391 |
| 元本等合計 | 28,571,529,498 | 37,164,152,269 |
| 純資産合計 | 28,571,529,498 | 37,164,152,269 |
| 負債純資産合計 | 28,825,555,431 | 37,314,544,782 |
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