有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/20-2024/07/19)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 7月19日現在) | 第15期 (2024年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 608,725 | 837,624 |
| コール・ローン | 21,214,000,000 | 15,743,000,000 |
| 株式 | 27,214,955,000 | 31,333,748,250 |
| 社債券 | 967,261,000 | 963,541,600 |
| 未収入金 | 28,173,696 | 52,558,700 |
| 未収配当金 | 67,932,200 | 96,702,450 |
| 未収利息 | 1,673,695 | 1,669,361 |
| 流動資産合計 | 49,494,604,316 | 48,192,057,985 |
| 資産合計 | 49,494,604,316 | 48,192,057,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,173,930 | 69,222,749 |
| 未払解約金 | 36,126,936 | 45,680,196 |
| 未払受託者報酬 | 4,032,295 | 3,885,261 |
| 未払委託者報酬 | 130,377,442 | 125,623,301 |
| 未払利息 | 58,120 | - |
| その他未払費用 | 475,000 | 475,000 |
| 流動負債合計 | 178,243,723 | 244,886,507 |
| 負債合計 | 178,243,723 | 244,886,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,343,735,075 | 21,914,565,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,972,625,518 | 26,032,605,612 |
| (分配準備積立金) | 7,571,212,332 | 7,932,979,918 |
| 元本等合計 | 49,316,360,593 | 47,947,171,478 |
| 純資産合計 | 49,316,360,593 | 47,947,171,478 |
| 負債純資産合計 | 49,494,604,316 | 48,192,057,985 |
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