有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年9月12日現在 | 第8期 平成26年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 76,726,166 | 75,704,800 | |||
| コール・ローン | 52,280,002 | 52,971,368 | |||
| 株式 | 1,814,929,533 | 1,599,487,335 | |||
| 派生商品評価勘定 | 180,438 | 100,000 | |||
| 未収入金 | 20,902,321 | 72,235,170 | |||
| 未収配当金 | 1,586,186 | 3,178,049 | |||
| 流動資産合計 | 1,966,604,646 | 1,803,676,722 | |||
| 資産合計 | 1,966,604,646 | 1,803,676,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 18,858,730 | 35,187,854 | |||
| 未払収益分配金 | - | 54,060,583 | |||
| 未払解約金 | 4,016,481 | 1,751,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,003,177 | 767,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,064,577 | 15,343,304 | |||
| その他未払費用 | 62,619 | 49,228 | |||
| 流動負債合計 | 44,005,584 | 107,159,992 | |||
| 負債合計 | 44,005,584 | 107,159,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,643,400,086 | ※1 1,351,514,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,198,976 | 345,002,134 | |||
| (分配準備積立金) | 243,843,931 | 315,814,574 | |||
| 元本等合計 | 1,922,599,062 | 1,696,516,730 | |||
| 純資産合計 | 1,922,599,062 | 1,696,516,730 | |||
| 負債純資産合計 | 1,966,604,646 | 1,803,676,722 | |||
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