有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年3月12日現在 | 第19期 2019年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,143,918 | 19,378,730 | |||
| コール・ローン | 15,231,244 | 7,841,489 | |||
| 株式 | 669,859,443 | 589,563,366 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 470 | |||
| 未収配当金 | 250,688 | 620,460 | |||
| 流動資産合計 | 702,485,293 | 617,404,515 | |||
| 資産合計 | 702,485,293 | 617,404,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 70,200 | 116,000 | |||
| 未払収益分配金 | 11,715,479 | - | |||
| 未払解約金 | 350,130 | 552,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 290,090 | 280,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,802,832 | 5,612,956 | |||
| その他未払費用 | 18,047 | 17,787 | |||
| 流動負債合計 | 18,246,778 | 6,580,329 | |||
| 負債合計 | 18,246,778 | 6,580,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 585,773,950 | ※1 534,466,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,464,565 | 76,357,845 | |||
| (分配準備積立金) | 192,571,709 | 175,028,135 | |||
| 元本等合計 | 684,238,515 | 610,824,186 | |||
| 純資産合計 | 684,238,515 | 610,824,186 | |||
| 負債純資産合計 | 702,485,293 | 617,404,515 | |||
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