有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成30年3月12日現在 | 第17期 平成30年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 32,893,818 | 41,612,131 | |||
| 金銭信託 | 6,564,074 | - | |||
| コール・ローン | 26,915,697 | 18,936,945 | |||
| 株式 | 891,408,027 | 660,321,717 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,928 | - | |||
| 未収入金 | 30,250,622 | 4,227,801 | |||
| 未収配当金 | 1,465,060 | 923,405 | |||
| 流動資産合計 | 989,502,226 | 726,021,999 | |||
| 資産合計 | 989,502,226 | 726,021,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,555,896 | - | |||
| 未払収益分配金 | 23,480,845 | - | |||
| 未払解約金 | 2,181 | 2,772,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 434,558 | 379,488 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,692,054 | 7,590,447 | |||
| その他未払費用 | 27,070 | 24,167 | |||
| 流動負債合計 | 46,192,604 | 10,766,850 | |||
| 負債合計 | 46,192,604 | 10,766,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 670,881,304 | ※1 645,285,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,428,318 | 69,970,144 | |||
| (分配準備積立金) | 238,630,537 | 223,714,002 | |||
| 元本等合計 | 943,309,622 | 715,255,149 | |||
| 純資産合計 | 943,309,622 | 715,255,149 | |||
| 負債純資産合計 | 989,502,226 | 726,021,999 | |||
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