- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年3月12日現在 | 第9期 平成26年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 75,704,800 | 42,879,777 | |||
| コール・ローン | 52,971,368 | 113,998,239 | |||
| 株式 | 1,599,487,335 | 1,713,343,632 | |||
| 派生商品評価勘定 | 100,000 | - | |||
| 未収入金 | 72,235,170 | - | |||
| 未収配当金 | 3,178,049 | 2,172,216 | |||
| 流動資産合計 | 1,803,676,722 | 1,872,393,864 | |||
| 資産合計 | 1,803,676,722 | 1,872,393,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 350,000 | |||
| 未払金 | 35,187,854 | - | |||
| 未払収益分配金 | 54,060,583 | 104,466,584 | |||
| 未払解約金 | 1,751,895 | 905,671 | |||
| 未払受託者報酬 | 767,128 | 743,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,343,304 | 14,880,194 | |||
| その他未払費用 | 49,228 | 75,105 | |||
| 流動負債合計 | 107,159,992 | 121,421,513 | |||
| 負債合計 | 107,159,992 | 121,421,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,351,514,596 | ※1 1,305,832,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 345,002,134 | 445,140,047 | |||
| (分配準備積立金) | 315,814,574 | 403,933,686 | |||
| 元本等合計 | 1,696,516,730 | 1,750,972,351 | |||
| 純資産合計 | 1,696,516,730 | 1,750,972,351 | |||
| 負債純資産合計 | 1,803,676,722 | 1,872,393,864 | |||
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