有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年3月12日現在 | 第11期 平成27年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,938,913 | 78,496,423 | |||
| コール・ローン | 120,914,653 | 18,583,501 | |||
| 株式 | 1,571,277,529 | 1,239,940,817 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,274 | 20,800 | |||
| 未収入金 | 22,615,592 | 25,163,522 | |||
| 未収配当金 | 2,053,639 | 1,656,978 | |||
| 流動資産合計 | 1,750,830,600 | 1,363,862,041 | |||
| 資産合計 | 1,750,830,600 | 1,363,862,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 62,016 | |||
| 未払金 | 35,969,234 | 13,177,211 | |||
| 未払収益分配金 | 58,479,310 | - | |||
| 未払解約金 | 6,554,425 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 741,022 | 704,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,821,421 | 14,085,616 | |||
| その他未払費用 | 46,225 | 55,178 | |||
| 流動負債合計 | 116,611,637 | 28,084,264 | |||
| 負債合計 | 116,611,637 | 28,084,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,169,586,204 | ※1 1,085,760,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,632,759 | 250,017,217 | |||
| (分配準備積立金) | 422,840,201 | 389,692,314 | |||
| 元本等合計 | 1,634,218,963 | 1,335,777,777 | |||
| 純資産合計 | 1,634,218,963 | 1,335,777,777 | |||
| 負債純資産合計 | 1,750,830,600 | 1,363,862,041 | |||
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