有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年9月12日現在 | 第14期 平成29年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,314,510 | - | |||
| コール・ローン | 34,322,782 | 69,806,181 | |||
| 株式 | 1,041,768,181 | 912,963,828 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,123 | 46,775 | |||
| 未収入金 | 53,104,284 | 78,336,058 | |||
| 未収配当金 | 1,166,974 | 905,576 | |||
| 流動資産合計 | 1,147,694,854 | 1,062,058,418 | |||
| 資産合計 | 1,147,694,854 | 1,062,058,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 12,126,601 | |||
| 未払金 | 31,056,324 | 56,289,983 | |||
| 未払収益分配金 | 27,639,873 | 27,750,945 | |||
| 未払解約金 | 1,883,311 | 2,987,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 466,477 | 429,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,330,566 | 8,585,180 | |||
| その他未払費用 | 29,058 | 26,733 | |||
| 流動負債合計 | 70,405,609 | 108,196,584 | |||
| 負債合計 | 70,405,609 | 108,196,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 921,329,115 | ※1 792,884,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,960,130 | 160,977,688 | |||
| (分配準備積立金) | 310,341,779 | 241,451,248 | |||
| 元本等合計 | 1,077,289,245 | 953,861,834 | |||
| 純資産合計 | 1,077,289,245 | 953,861,834 | |||
| 負債純資産合計 | 1,147,694,854 | 1,062,058,418 | |||
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