有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年9月12日現在 | 第16期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 35,975,874 | 32,893,818 | |||
| 金銭信託 | - | 6,564,074 | |||
| コール・ローン | 21,250,521 | 26,915,697 | |||
| 株式 | 907,945,303 | 891,408,027 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,243 | 4,928 | |||
| 未収入金 | 23,932,472 | 30,250,622 | |||
| 未収配当金 | 1,314,580 | 1,465,060 | |||
| 流動資産合計 | 990,423,993 | 989,502,226 | |||
| 資産合計 | 990,423,993 | 989,502,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 224,785 | - | |||
| 未払金 | 7,160,025 | 13,555,896 | |||
| 未払収益分配金 | 21,800,800 | 23,480,845 | |||
| 未払解約金 | - | 2,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 421,308 | 434,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,427,019 | 8,692,054 | |||
| その他未払費用 | 26,243 | 27,070 | |||
| 流動負債合計 | 38,060,180 | 46,192,604 | |||
| 負債合計 | 38,060,180 | 46,192,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 726,693,337 | ※1 670,881,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,670,476 | 272,428,318 | |||
| (分配準備積立金) | 200,791,033 | 238,630,537 | |||
| 元本等合計 | 952,363,813 | 943,309,622 | |||
| 純資産合計 | 952,363,813 | 943,309,622 | |||
| 負債純資産合計 | 990,423,993 | 989,502,226 | |||
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