有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年3月13日現在 | 第15期 平成29年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 35,975,874 | |||
| コール・ローン | 69,806,181 | 21,250,521 | |||
| 株式 | 912,963,828 | 907,945,303 | |||
| 派生商品評価勘定 | 46,775 | 5,243 | |||
| 未収入金 | 78,336,058 | 23,932,472 | |||
| 未収配当金 | 905,576 | 1,314,580 | |||
| 流動資産合計 | 1,062,058,418 | 990,423,993 | |||
| 資産合計 | 1,062,058,418 | 990,423,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 224,785 | |||
| 前受金 | 12,126,601 | - | |||
| 未払金 | 56,289,983 | 7,160,025 | |||
| 未払収益分配金 | 27,750,945 | 21,800,800 | |||
| 未払解約金 | 2,987,936 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 429,206 | 421,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,585,180 | 8,427,019 | |||
| その他未払費用 | 26,733 | 26,243 | |||
| 流動負債合計 | 108,196,584 | 38,060,180 | |||
| 負債合計 | 108,196,584 | 38,060,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 792,884,146 | ※1 726,693,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,977,688 | 225,670,476 | |||
| (分配準備積立金) | 241,451,248 | 200,791,033 | |||
| 元本等合計 | 953,861,834 | 952,363,813 | |||
| 純資産合計 | 953,861,834 | 952,363,813 | |||
| 負債純資産合計 | 1,062,058,418 | 990,423,993 | |||
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