有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年9月12日現在 | 第18期 平成31年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 41,612,131 | 17,143,918 | |||
| コール・ローン | 18,936,945 | 15,231,244 | |||
| 株式 | 660,321,717 | 669,859,443 | |||
| 未収入金 | 4,227,801 | - | |||
| 未収配当金 | 923,405 | 250,688 | |||
| 流動資産合計 | 726,021,999 | 702,485,293 | |||
| 資産合計 | 726,021,999 | 702,485,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 70,200 | |||
| 未払収益分配金 | - | 11,715,479 | |||
| 未払解約金 | 2,772,748 | 350,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 379,488 | 290,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,590,447 | 5,802,832 | |||
| その他未払費用 | 24,167 | 18,047 | |||
| 流動負債合計 | 10,766,850 | 18,246,778 | |||
| 負債合計 | 10,766,850 | 18,246,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 645,285,005 | ※1 585,773,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,970,144 | 98,464,565 | |||
| (分配準備積立金) | 223,714,002 | 192,571,709 | |||
| 元本等合計 | 715,255,149 | 684,238,515 | |||
| 純資産合計 | 715,255,149 | 684,238,515 | |||
| 負債純資産合計 | 726,021,999 | 702,485,293 | |||
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