有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年9月14日現在 | 第12期 平成28年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 78,496,423 | 41,560,403 | |||
| 金銭信託 | - | 37,843,417 | |||
| コール・ローン | 18,583,501 | - | |||
| 株式 | 1,239,940,817 | 1,064,737,389 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,800 | 221,712 | |||
| 未収入金 | 25,163,522 | 34,799,314 | |||
| 未収配当金 | 1,656,978 | 1,862,240 | |||
| 流動資産合計 | 1,363,862,041 | 1,181,024,475 | |||
| 資産合計 | 1,363,862,041 | 1,181,024,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 62,016 | 97,800 | |||
| 未払金 | 13,177,211 | 55,413,966 | |||
| 未払解約金 | - | 1,212,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 704,243 | 545,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,085,616 | 10,919,623 | |||
| その他未払費用 | 55,178 | 34,024 | |||
| 流動負債合計 | 28,084,264 | 68,223,659 | |||
| 負債合計 | 28,084,264 | 68,223,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,085,760,560 | ※1 988,270,866 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,017,217 | 124,529,950 | |||
| (分配準備積立金) | 389,692,314 | 354,500,978 | |||
| 元本等合計 | 1,335,777,777 | 1,112,800,816 | |||
| 純資産合計 | 1,335,777,777 | 1,112,800,816 | |||
| 負債純資産合計 | 1,363,862,041 | 1,181,024,475 | |||
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