有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成28年3月14日現在 | 第13期 平成28年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 41,560,403 | 17,314,510 | |||
| 金銭信託 | 37,843,417 | - | |||
| コール・ローン | - | 34,322,782 | |||
| 株式 | 1,064,737,389 | 1,041,768,181 | |||
| 派生商品評価勘定 | 221,712 | 18,123 | |||
| 未収入金 | 34,799,314 | 53,104,284 | |||
| 未収配当金 | 1,862,240 | 1,166,974 | |||
| 流動資産合計 | 1,181,024,475 | 1,147,694,854 | |||
| 資産合計 | 1,181,024,475 | 1,147,694,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 97,800 | - | |||
| 未払金 | 55,413,966 | 31,056,324 | |||
| 未払収益分配金 | - | 27,639,873 | |||
| 未払解約金 | 1,212,310 | 1,883,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 545,936 | 466,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,919,623 | 9,330,566 | |||
| その他未払費用 | 34,024 | 29,058 | |||
| 流動負債合計 | 68,223,659 | 70,405,609 | |||
| 負債合計 | 68,223,659 | 70,405,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 988,270,866 | ※1 921,329,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,529,950 | 155,960,130 | |||
| (分配準備積立金) | 354,500,978 | 310,341,779 | |||
| 元本等合計 | 1,112,800,816 | 1,077,289,245 | |||
| 純資産合計 | 1,112,800,816 | 1,077,289,245 | |||
| 負債純資産合計 | 1,181,024,475 | 1,147,694,854 | |||
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