有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
<参考>マザーファンドの投資資産
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類					簿価金額	評価金額	比率
	国/地域			(株)	(円)	(円)	(%)
株	GLENCORE PLC	英ポンド	素材	5,521,200	375	334	5.08
式	イギリス				2,068,620,389	1,842,497,209
	BNP PARIBAS	ユーロ	銀行	298,965	5,130	5,700	4.70
	フランス				1,533,831,083	1,704,135,718
	DAIMLER AG-REG	ユーロ	自動車・自動車部品	262,944	5,936	6,450	4.67
	ドイツ				1,560,769,901	1,695,864,165
	CNH INDUSTRIAL NV	ユーロ	資本財	1,411,000	1,116	1,184	4.60
	イタリア				1,574,628,071	1,670,612,825
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイス フラン	各種金融	1,182,347	1,273	1,364	4.45
	スイス				1,504,910,115	1,612,754,887
	ALPHABET INC-CL A	米ドル	メディア・娯楽	11,160	124,692	137,265	4.22
	アメリカ				1,391,557,738	1,531,877,579
	BAYER AG	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・	167,500	7,907	8,172	3.77
	ドイツ		ライフサイエンス		1,324,430,205	1,368,781,324
	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス フラン	各種金融	259,810	4,479	4,820	3.45
	スイス				1,163,773,844	1,252,381,629
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	米ドル	消費者サービス	115,600	8,977	10,596	3.38
	アメリカ				1,037,759,234	1,224,920,905
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	米ドル	メディア・娯楽	23,882	36,751	51,041	3.36
	アメリカ				877,695,865	1,218,955,583
	BOOKING HOLDINGS INC	米ドル	小売	5,090	188,227	223,155	3.13
	アメリカ				958,077,409	1,135,858,970
	ALLIANZ SE	ユーロ	保険	39,345	23,792	26,806	2.91
	ドイツ				936,079,904	1,054,690,805
	GENERAL MOTORS CO	米ドル	自動車・自動車部品	249,900	4,136	4,128	2.84
	アメリカ				1,033,674,165	1,031,497,436
	CITIGROUP INC	米ドル	銀行	123,600	6,757	7,945	2.71
	アメリカ				835,176,670	981,998,737
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	米ドル	保険	168,700	4,595	5,728	2.66
	アメリカ				775,131,963	966,343,426
	WPP GROUP PLC	英ポンド	メディア・娯楽	676,711	1,216	1,369	2.55
	イギリス				822,833,545	926,710,334
	REGENERON PHARMACEUTICALS	米ドル	医薬品・バイオテクノロジー・	25,065	38,720	33,862	2.34
	アメリカ		ライフサイエンス		970,510,808	848,743,009
	BANK OF AMERICA CORP	米ドル	銀行	235,300	3,017	3,443	2.23
	アメリカ				709,915,347	810,087,452
	MOODY'S CORP	米ドル	各種金融	32,850	18,503	23,762	2.15
	アメリカ				607,825,758	780,580,754
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国ウォン	テクノロジー・ハードウェア	152,450	4,118	4,733	1.99
	韓国		および機器		627,785,592	721,478,772
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	米ドル	食品・飲料・タバコ	34,150	18,525	20,855	1.96
	アメリカ				632,623,395	712,193,988
	LAFARGEHOLCIM LTD	スイス フラン	素材	126,515	5,095	5,626	1.96
	スイス				644,558,906	711,746,923
	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	米ドル	メディア・娯楽	262,000	2,740	2,712	1.96
	アメリカ				718,008,797	710,596,610
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	ユーロ	自動車・自動車部品	82,800	8,765	8,416	1.92
	ドイツ				725,705,038	696,841,770
	NAVER CORP	韓国ウォン	メディア・娯楽	48,000	13,674	14,508	1.92
	韓国				656,335,827	696,362,400
	NASPERS LTD-N SHS	南アフリカ ランド	小売	44,183	15,389	15,337	1.87
	南アフリカ				679,946,696	677,625,481
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	スイス フラン	耐久消費財・アパレル	79,250	7,964	8,508	1.86
	スイス				631,150,738	674,266,893
	HALLIBURTON CORP	米ドル	エネルギー	284,900	2,839	2,117	1.66
	アメリカ				808,689,106	603,027,089
	HCA HEALTHCARE INC	米ドル	ヘルスケア機器・サービス	38,365	13,527	14,674	1.55
	アメリカ				518,972,992	562,958,710
	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	米ドル	メディア・娯楽	439,600	1,121	1,225	1.48
	アメリカ				492,995,574	538,466,040

 
2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
外国	メディア・娯楽	18.99
	各種金融	10.05
	銀行	9.64
	自動車・自動車部品	9.44
	素材	7.04
	資本財	6.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.11
	小売	6.01
	保険	5.57
	消費者サービス	3.38
	家庭用品・パーソナル用品	2.44
	食品・飲料・タバコ	2.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.99
	耐久消費財・アパレル	1.86
	エネルギー	1.66
	ヘルスケア機器・サービス	1.55
	半導体・半導体製造装置	1.34
	運輸	1.18
合計		97.05

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。