有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/11-2025/09/09)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	155,610.82	23,156,702	23,164,849	0.05
	ユーロ	買建	18,003.13	3,143,462	3,140,862	0.00
	米ドル	売建	21,114.07	3,143,462	3,143,124	△0.00
	英ポンド	売建	115,864.62	23,156,702	23,154,350	△0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。