有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	507,926.67	76,849,837	76,849,881	0.14
	ユーロ	売建	377,659.32	61,739,130	61,615,043	△0.11
	スイスフラン	売建	78,624.00	13,145,146	13,199,695	△0.02
	デンマーククローネ	売建	89,425.00	1,965,561	1,955,841	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。