有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイスフラン	買建	400,000.00	47,967,211	47,950,840	0.14
	米ドル	売建	440,348.95	47,967,211	47,961,530	△0.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。