有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
<参考>マザーファンドの投資資産
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
①  投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類					簿価金額	評価金額	比率
	国/地域			(株)	(円)	(円)	(%)
株	ALPHABET INC-CL A	米ドル	メディア・娯楽	11,380	138,167	143,439	5.42
式	アメリカ				1,572,340,201	1,632,333,278
	BNP PARIBAS	ユーロ	銀行	438,265	4,127	3,561	5.18
	フランス				1,808,651,932	1,560,749,318
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイスフラ ン	各種金融	1,545,284	1,027	1,008	5.17
	スイス				1,587,518,817	1,557,592,094
	DAIMLER AG-REG	ユーロ	自動車・自動車部品	402,244	3,946	3,763	5.02
	ドイツ				1,587,278,966	1,513,660,262
	GLENCORE PLC	英ポンド	素材	7,290,200	222	206	4.98
	イギリス				1,619,295,016	1,499,934,272
	ALLIANZ SE	ユーロ	保険	54,245	21,380	20,203	3.64
	ドイツ				1,159,755,930	1,095,887,867
	JULIUS BAER GROUP LTD	スイスフラ ン	各種金融	243,310	4,048	4,343	3.51
	スイス				984,881,240	1,056,809,272
	CNH INDUSTRIAL NV	ユーロ	資本財	1,462,400	921	696	3.38
	イタリア				1,346,589,619	1,018,169,677
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	米ドル	消費者サービス	117,700	9,622	8,473	3.31
	アメリカ				1,132,500,299	997,231,329
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	米ドル	各種金融	48,900	21,774	20,264	3.29
	アメリカ				1,064,762,968	990,891,052
	BAYER AG	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・	135,100	7,323	7,105	3.19
	ドイツ		ライフサイエンス		989,348,108	959,885,500
	BOOKING HOLDINGS INC	米ドル	小売	5,655	171,685	162,499	3.05
	アメリカ				970,879,197	918,932,077
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	米ドル	メディア・娯楽	16,462	52,936	52,865	2.89
	アメリカ				871,436,886	870,269,933
	NASPERS LTD-N SHS	南アフリカ ランド	小売	47,883	14,602	17,216	2.74
	南アフリカ				699,172,728	824,376,233
	WPP GROUP PLC	英ポンド	メディア・娯楽	900,711	940	852	2.55
	イギリス				846,905,177	767,528,124
	MOODY'S CORP	米ドル	各種金融	28,150	25,431	27,250	2.55
	アメリカ				715,869,125	767,079,410
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	米ドル	食品・飲料・タバコ	40,950	17,945	18,106	2.46
	アメリカ				734,834,790	741,437,236
	BANK OF AMERICA CORP	米ドル	銀行	267,400	2,677	2,648	2.35
	アメリカ				715,794,012	708,139,002
	NAVER CORP	ウオン	メディア・娯楽	39,300	15,868	17,459	2.28
	韓国				623,604,540	686,138,700
	GENERAL MOTORS CO	米ドル	自動車・自動車部品	247,400	3,049	2,541	2.09
	アメリカ				754,322,872	628,734,592
	CITIGROUP INC	米ドル	銀行	116,900	6,144	5,371	2.08
	アメリカ				718,240,992	627,903,357
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	スイスフラ ン	耐久消費財・アパレル	99,250	6,876	6,156	2.03
	スイス				682,440,221	610,936,134
	LAFARGEHOLCIM LTD	スイスフラ ン	素材	127,315	4,780	4,429	1.87
	スイス				608,602,356	563,861,648
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	米ドル	保険	191,800	3,856	2,910	1.85
	アメリカ				739,630,421	558,151,445
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	米ドル	医薬品・バイオテクノロジー・	66,200	7,294	8,413	1.85
	アメリカ		ライフサイエンス		482,863,694	556,927,784
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	ユーロ	自動車・自動車部品	85,200	6,602	6,458	1.83
	ドイツ				562,527,037	550,197,744
	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	米ドル	メディア・娯楽	250,400	2,031	2,012	1.67
	アメリカ				508,444,712	503,895,470
	HCA HEALTHCARE INC	米ドル	ヘルスケア機器・サービス	39,065	13,516	12,112	1.57
	アメリカ				527,986,133	473,138,759
	COMCAST CORP-CL A	米ドル	メディア・娯楽	111,200	4,303	4,168	1.54
	アメリカ				478,496,818	463,473,816
	BAIDU INC - SPON ADR	米ドル	メディア・娯楽	39,080	12,155	10,652	1.38
	アメリカ				475,032,790	416,269,722

 
2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
外国	メディア・娯楽	19.34
	各種金融	14.51
	銀行	9.61
	自動車・自動車部品	8.94
	素材	6.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.84
	小売	5.79
	保険	5.49
	資本財	4.47
	消費者サービス	3.31
	食品・飲料・タバコ	2.46
	家庭用品・パーソナル用品	2.25
	耐久消費財・アパレル	2.03
	ヘルスケア機器・サービス	1.57
	ソフトウェア・サービス	1.20
	エネルギー	1.13
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.65
	運輸	0.65
	半導体・半導体製造装置	0.31
合計		96.40

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。