有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	396,426.01	48,583,004	48,517,746	0.14
	ユーロ	買建	26,730.01	3,648,033	3,654,021	0.01
	米ドル	売建	29,806.63	3,648,033	3,647,970	△0.01
	ユーロ	売建	198,261.65	27,102,367	27,102,585	△0.07
	英ポンド	売建	133,511.33	21,480,637	21,480,063	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。