有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/10-2023/03/09)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	314,885.83	42,079,480	42,028,472	0.10
	ユーロ	買建	142,482.54	20,734,200	20,756,913	0.05
	米ドル	売建	155,277.47	20,734,200	20,725,210	△0.05
	スイスフラン	売建	287,900.11	42,079,480	42,074,240	△0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。