有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	123,490.44	18,477,314	18,462,623	0.03
	ユーロ	売建	116,945.03	18,477,314	18,470,520	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。