有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
<参考>マザーファンドの投資資産
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類					簿価金額	評価金額	比率
	国/地域			(株)	(円)	(円)	(%)
株	ALPHABET INC-CL A	米ドル	メディア・娯楽	10,730	135,232	162,850	5.71
式	アメリカ				1,451,040,540	1,747,376,723
	GLENCORE PLC	英ポンド	素材	7,146,500	225	210	4.91
	イギリス				1,604,496,448	1,503,007,214
	BNP PARIBAS	ユーロ	銀行	413,865	4,288	3,579	4.84
	フランス				1,774,589,703	1,481,352,250
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイス フラン	各種金融	1,480,384	1,056	983	4.76
	スイス				1,562,924,817	1,455,398,937
	DAIMLER AG-REG	ユーロ	自動車・自動車部品	251,744	4,126	5,402	4.44
	ドイツ				1,038,667,851	1,359,830,838
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	米ドル	各種金融	60,600	20,970	21,078	4.17
	アメリカ				1,270,754,351	1,277,323,528
	CNH INDUSTRIAL NV	ユーロ	資本財	1,500,200	964	809	3.97
	イタリア				1,446,243,113	1,213,378,382
	BAYER AG	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・	226,200	6,933	4,981	3.68
	ドイツ		ライフサイエンス		1,568,284,667	1,126,810,753
	ALLIANZ SE	ユーロ	保険	60,945	21,630	18,377	3.66
	ドイツ				1,318,219,308	1,119,997,503
	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス フラン	各種金融	226,010	4,206	4,591	3.39
	スイス				950,569,131	1,037,618,532
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	米ドル	消費者サービス	111,200	9,417	9,049	3.29
	アメリカ				1,047,185,746	1,006,242,795
	NASPERS LTD-N SHS	南アフリカ ランド	小売	51,483	16,744	19,429	3.27
	南アフリカ				862,016,782	1,000,239,494
	HCA HEALTHCARE INC	米ドル	ヘルスケア機器・サービス	66,165	12,066	13,117	2.84
	アメリカ				798,321,086	867,875,719
	BOOKING HOLDINGS INC	米ドル	小売	4,935	168,038	170,525	2.75
	アメリカ				829,266,582	841,541,842
	GENERAL MOTORS CO	米ドル	自動車・自動車部品	196,400	2,984	3,649	2.34
	アメリカ				586,104,343	716,760,622
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	米ドル	医薬品・バイオテクノロジー・	62,500	7,139	10,671	2.18
	アメリカ		ライフサイエンス		446,184,375	666,955,750
	WPP GROUP PLC	英ポンド	メディア・娯楽	803,098	935	811	2.13
	イギリス				750,557,321	651,496,788
	BANK OF AMERICA CORP	米ドル	銀行	251,600	2,619	2,462	2.02
	アメリカ				658,986,694	619,510,654
	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	米ドル	電気通信サービス	311,274	2,041	1,988	2.02
	アメリカ				635,457,307	618,951,540
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	米ドル	保険	188,500	3,728	3,273	2.02
	アメリカ				702,717,444	616,948,059
	WORKDAY INC-CLASS A	米ドル	ソフトウェア・サービス	25,800	16,071	22,764	1.92
	アメリカ				414,625,195	587,313,728
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	ユーロ	自動車・自動車部品	80,600	6,951	7,124	1.88
	ドイツ				560,249,584	574,228,752
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	スイス フラン	耐久消費財・アパレル	83,950	7,124	6,645	1.82
	スイス				598,034,254	557,832,689
	KEURIG DR PEPPER INC	米ドル	食品・飲料・タバコ	195,600	3,035	2,844	1.82
	アメリカ				593,570,011	556,300,874
	MOODY'S CORP	米ドル	各種金融	20,050	24,890	27,510	1.80
	アメリカ				499,035,879	551,571,490
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	米ドル	メディア・娯楽	8,912	51,812	60,250	1.75
	アメリカ				461,744,248	536,944,435
	COMPASS GROUP PLC	英ポンド	消費者サービス	347,900	1,570	1,445	1.64
	イギリス				546,196,741	502,766,380
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	ユーロ	ヘルスケア機器・サービス	59,700	8,936	8,086	1.58
	ドイツ				533,481,287	482,714,380
	CITIGROUP INC	米ドル	銀行	110,500	6,013	4,358	1.57
	アメリカ				664,486,667	481,518,778
	NAVER CORP	ウオン	メディア・娯楽	15,900	16,622	27,641	1.44
	韓国				264,285,030	439,493,490

 
2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
外国	メディア・娯楽	14.32
	各種金融	14.12
	自動車・自動車部品	8.66
	銀行	8.44
	素材	6.21
	小売	6.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.86
	保険	5.68
	資本財	4.94
	消費者サービス	4.93
	ヘルスケア機器・サービス	4.41
	食品・飲料・タバコ	3.19
	ソフトウェア・サービス	3.13
	電気通信サービス	2.52
	耐久消費財・アパレル	1.82
	家庭用品・パーソナル用品	1.31
	エネルギー	1.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.09
合計		97.76

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。