有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	36,168.48	4,113,443	4,111,166	0.01
	ユーロ	買建	36,205.99	4,809,208	4,807,174	0.01
	米ドル	売建	42,308.51	4,809,208	4,809,085	△0.01
	スイスフラン	売建	32,978.78	4,113,443	4,113,634	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。