有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,415.83	642,483	639,277	0.00
	ユーロ	買建	408,326.47	57,836,356	58,108,693	0.17
	英ポンド	買建	37,208.97	5,959,383	6,016,065	0.01
	米ドル	売建	440,547.90	63,795,739	63,777,852	△0.19
	スイスフラン	売建	4,324.16	642,483	642,466	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。