臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成26年 8月16日～平成26年 9月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	30,206,346,465円
期末受益権口数	33,105,051,591口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,124円
期中騰落率	0.23%

計算期間	第53計算期間 (平成26年 9月17日～平成26年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	29,098,730,922円
期末受益権口数	32,452,623,665口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,967円
期中騰落率	△1.17%

計算期間	第54計算期間 (平成26年10月16日～平成26年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	28,156,917,835円
期末受益権口数	31,365,908,174口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,977円
期中騰落率	0.67%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成26年 8月16日～平成26年 9月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	244,973,711,840円
期末受益権口数	375,315,251,538口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,527円
期中騰落率	2.90%

計算期間	第53計算期間 (平成26年 9月17日～平成26年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	229,586,143,284円
期末受益権口数	367,626,260,185口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,245円
期中騰落率	△3.09%

計算期間	第54計算期間 (平成26年10月16日～平成26年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	234,249,640,766円
期末受益権口数	357,736,943,286口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,548円
期中騰落率	6.13%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成26年 8月16日～平成26年 9月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	25,317,733,803円
期末受益権口数	32,187,216,493口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,866円
期中騰落率	4.83%

計算期間	第53計算期間 (平成26年 9月17日～平成26年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	23,898,544,509円
期末受益権口数	31,302,278,225口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,635円
期中騰落率	△1.92%

計算期間	第54計算期間 (平成26年10月16日～平成26年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	24,774,631,290円
期末受益権口数	30,065,281,361口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,240円
期中騰落率	8.97%