臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,000,920,388円
期末受益権口数	9,051,685,423口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,734円
期中騰落率	2.17%

計算期間	第128計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,839,019,581円
期末受益権口数	8,838,630,995口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,738円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第129計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,781,895,020円
期末受益権口数	8,706,866,702口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,789円
期中騰落率	0.92%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	40,464,472,110円
期末受益権口数	113,209,871,997口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,574円
期中騰落率	6.26%

計算期間	第128計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	39,756,470,476円
期末受益権口数	111,799,778,221口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,556円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	第129計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	40,016,783,480円
期末受益権口数	110,155,112,068口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,633円
期中騰落率	2.45%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,987,693,971円
期末受益権口数	13,735,213,663口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,815円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第128計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,718,141,622円
期末受益権口数	13,117,721,282口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,884円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第129計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,759,756,722円
期末受益権口数	12,898,270,781口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,016円
期中騰落率	2.58%