臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/26 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第117計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,904,876,168円
期末受益権口数9,979,597,395口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,921円
期中騰落率0.63%

計算期間第118計算期間
(2020年 2月18日～2020年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,038,231,946円
期末受益権口数9,937,167,358口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,083円
期中騰落率△10.33%


野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第117計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額51,540,332,254円
期末受益権口数130,115,186,518口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,961円
期中騰落率△2.19%

計算期間第118計算期間
(2020年 2月18日～2020年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額40,107,249,369円
期末受益権口数128,246,583,306口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,127円
期中騰落率△20.55%


野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第117計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額9,845,687,600円
期末受益権口数15,724,633,775口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,261円
期中騰落率0.17%

計算期間第118計算期間
(2020年 2月18日～2020年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額8,029,081,712円
期末受益権口数15,517,057,625口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,174円
期中騰落率△16.56%