臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,964,511,374円
期末受益権口数	7,671,631,561口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,471円
期中騰落率	△3.32%

計算期間	第146計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,751,318,500円
期末受益権口数	7,588,026,961口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,262円
期中騰落率	△2.92%

計算期間	第147計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,992,515,195円
期末受益権口数	7,565,203,302口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,599円
期中騰落率	5.70%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,128,628,867円
期末受益権口数	92,643,426,876口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,900円
期中騰落率	2.12%

計算期間	第146計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,601,000,775円
期末受益権口数	92,290,091,810口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,749円
期中騰落率	△3.62%

計算期間	第147計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,732,794,195円
期末受益権口数	91,953,281,817口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,995円
期中騰落率	6.83%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,648,236,253円
期末受益権口数	10,428,704,233口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,375円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第146計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,549,050,182円
期末受益権口数	10,366,611,837口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,317円
期中騰落率	△0.60%

計算期間	第147計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,677,793,080円
期末受益権口数	10,350,972,094口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,451円
期中騰落率	2.44%