臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第154計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,632,260,531円
期末受益権口数	7,380,129,814口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,277円
期中騰落率	△1.53%

計算期間	第155計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,600,261,501円
期末受益権口数	7,301,599,642口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,300円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第156計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,520,098,759円
期末受益権口数	7,245,960,085口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,238円
期中騰落率	△0.67%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第154計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,887,601,081円
期末受益権口数	87,719,646,201口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,749円
期中騰落率	△2.19%

計算期間	第155計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,634,885,190円
期末受益権口数	87,367,437,280口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,850円
期中騰落率	2.96%

計算期間	第156計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,931,508,430円
期末受益権口数	86,467,947,059口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,809円
期中騰落率	△0.81%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第154計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,083,918,600円
期末受益権口数	9,901,635,286口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,144円
期中騰落率	△0.29%

計算期間	第155計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,147,869,211円
期末受益権口数	9,852,536,128口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,240円
期中騰落率	1.89%

計算期間	第156計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,142,482,848円
期末受益権口数	9,788,074,410口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,275円
期中騰落率	0.88%