臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2021年 2月16日～2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,646,261,702円
期末受益権口数	8,654,236,701口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,680円
期中騰落率	△1.14%

計算期間	第131計算期間 (2021年 3月16日～2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,623,903,659円
期末受益権口数	8,571,835,931口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,728円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第132計算期間 (2021年 4月16日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,597,532,801円
期末受益権口数	8,523,392,452口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,741円
期中騰落率	0.43%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2021年 2月16日～2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	39,975,452,583円
期末受益権口数	109,007,849,768口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,667円
期中騰落率	1.21%

計算期間	第131計算期間 (2021年 3月16日～2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	39,460,722,360円
期末受益権口数	107,160,313,881口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,682円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第132計算期間 (2021年 4月16日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	40,621,454,840円
期末受益権口数	105,941,221,005口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,834円
期中騰落率	4.40%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2021年 2月16日～2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,708,019,211円
期末受益権口数	12,639,686,584口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,098円
期中騰落率	1.70%

計算期間	第131計算期間 (2021年 3月16日～2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,474,055,105円
期末受益権口数	12,356,803,602口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,049円
期中騰落率	△0.48%

計算期間	第132計算期間 (2021年 4月16日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,406,890,457円
期末受益権口数	11,865,894,646口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,242円
期中騰落率	3.52%