臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第184計算期間 (2025年 8月16日～2025年 9月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,433,539,990円
期末受益権口数	5,554,383,853口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,182円
期中騰落率	0.63%

計算期間	第185計算期間 (2025年 9月17日～2025年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,348,497,584円
期末受益権口数	5,473,693,712口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,117円
期中騰落率	△0.73%

計算期間	第186計算期間 (2025年10月16日～2025年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,337,620,314円
期末受益権口数	5,446,569,473口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,128円
期中騰落率	0.51%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第184計算期間 (2025年 8月16日～2025年 9月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,224,777,996円
期末受益権口数	67,222,855,672口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,091円
期中騰落率	2.84%

計算期間	第185計算期間 (2025年 9月17日～2025年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,346,209,967円
期末受益権口数	66,739,873,961口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,146円
期中騰落率	1.28%

計算期間	第186計算期間 (2025年10月16日～2025年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	35,586,730,307円
期末受益権口数	66,050,288,847口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,388円
期中騰落率	4.90%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第184計算期間 (2025年 8月16日～2025年 9月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,878,586,465円
期末受益権口数	8,005,414,226口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,343円
期中騰落率	1.07%

計算期間	第185計算期間 (2025年 9月17日～2025年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,931,918,024円
期末受益権口数	7,946,520,792口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,465円
期中騰落率	1.93%

計算期間	第186計算期間 (2025年10月16日～2025年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,019,296,812円
期末受益権口数	7,885,152,705口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,634円
期中騰落率	2.53%