臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,475,073,933円
期末受益権口数	7,165,616,235口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,245円
期中騰落率	0.43%

計算期間	第158計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,439,881,739円
期末受益権口数	7,113,764,886口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,241円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第159計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,310,888,857円
期末受益権口数	6,962,190,501口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,192円
期中騰落率	△0.46%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,911,147,045円
期末受益権口数	85,466,474,428口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,085円
期中騰落率	7.51%

計算期間	第158計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,782,423,074円
期末受益権口数	84,037,865,711口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,139円
期中騰落率	1.57%

計算期間	第159計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,711,023,908円
期末受益権口数	83,467,724,738口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,159円
期中騰落率	0.72%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,280,404,870円
期末受益権口数	9,703,763,178口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,472円
期中騰落率	3.46%

計算期間	第158計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,130,156,482円
期末受益権口数	9,552,671,461口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,417円
期中騰落率	△0.54%

計算期間	第159計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,268,521,677円
期末受益権口数	9,526,324,373口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,580円
期中騰落率	2.85%