臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,657,350,381円
期末受益権口数	11,200,781,142口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,729円
期中騰落率	0.95%

計算期間	第107計算期間 (2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,613,157,735円
期末受益権口数	11,040,555,431口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,801円
期中騰落率	1.19%

計算期間	第108計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,473,827,123円
期末受益権口数	10,962,532,665口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,730円
期中騰落率	△0.65%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	61,741,064,385円
期末受益権口数	149,111,796,774口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,141円
期中騰落率	0.53%

計算期間	第107計算期間 (2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	62,384,902,152円
期末受益権口数	147,648,211,916口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,225円
期中騰落率	2.51%

計算期間	第108計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	58,679,809,810円
期末受益権口数	146,007,718,120口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,019円
期中騰落率	△4.40%

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	9,428,179,486円
期末受益権口数	14,991,659,021口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,289円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第107計算期間 (2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	9,488,316,218円
期末受益権口数	14,876,063,845口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,378円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第108計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	9,165,692,567円
期末受益権口数	15,045,466,108口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,092円
期中騰落率	△3.70%