有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成26年6月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 150715	米ドル	3,450,000.00	3,453,236.10	3,453,774.30	350,074,563	0.25 2015/7/15	24.63
2	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	ニュージー ランドドル	3,860,000.00	3,937,201.50	3,933,289.82	349,944,795	6.00 2015/4/15	24.62
3	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	豪ドル	3,550,000.00	3,652,786.70	3,654,299.00	348,985,554	4.75 2015/10/21	24.55
4	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 4.5%	カナダドル	1,800,000.00	1,860,030.00	1,857,474.00	176,534,328	4.50 2015/6/1	12.42
5	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 5%	ノルウェー クローネ	9,850,000.00	10,168,647.50	10,170,223.50	168,215,496	5.00 2015/5/15	11.83

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成26年6月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.04

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。