有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

2019年5月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25	米ドル	2,020,000	2,008,558.72	2,030,178.78	222,020,351	2.25 2027/8/15	48.96
2	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	ニュージー ランドドル	890,000	1,026,425.43	1,029,293.90	73,223,968	5.50 2023/4/15	16.15
3	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75	豪ドル	800,000	854,856.80	858,465.60	64,831,322	2.75 2024/4/21	14.29
4	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	ノルウェー クローネ	3,500,000	3,562,685.00	3,579,292.50	44,597,984	1.75 2025/3/13	9.83
5	スウェーデ ン	国債 証券	SWEDISH GOVT 2.5%	スウェーデ ンクローナ	3,100,000	3,618,540.10	3,613,741.30	41,413,475	2.50 2025/5/12	9.13

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
 
(種類別の投資比率)

2019年5月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.36

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。