有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成28年5月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.0	米ドル	4,260,000.00	4,269,866.16	4,268,072.70	473,499,985	1.00 2016/9/30	54.25
2	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6	ニュージー ランドドル	3,140,000.00	3,331,706.42	3,325,115.56	247,721,109	6.00 2017/12/15	28.38
3	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25	豪ドル	1,400,000.00	1,442,138.60	1,440,370.40	114,970,365	4.25 2017/7/21	13.17

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成28年5月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.80

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。