有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成30年5月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25	米ドル	1,450,000	1,331,450.90	1,349,349.70	146,674,312	1.25 2023/7/31	30.13
2	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	ニュージー ランドドル	890,000	1,022,007.47	1,021,402.27	77,565,288	5.50 2023/4/15	15.93
3	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75	豪ドル	800,000	808,299.20	814,470.40	67,071,637	2.75 2024/4/21	13.78
4	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	ノルウェー クローネ	3,500,000	3,509,229.50	3,557,456.00	47,171,866	1.75 2025/3/13	9.69
5	スウェーデ ン	国債 証券	SWEDISH GOVT 2.5%	スウェーデ ンクローナ	3,100,000	3,557,870.00	3,614,851.10	44,571,114	2.50 2025/5/12	9.15

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成30年5月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	78.68

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。