有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成29年5月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25	米ドル	3,950,000	3,763,919.45	3,790,767.60	420,623,572	1.25 2023/7/31	63.27
2	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6	ニュージー ランドドル	1,940,000	1,986,949.94	1,983,941.00	156,255,193	6.00 2017/12/15	23.51
3	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75	豪ドル	900,000	922,426.20	933,470.10	77,384,671	2.75 2024/4/21	11.64

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成29年5月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.42

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。