有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成29年11月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25	米ドル	3,750,000	3,574,875.00	3,566,163.75	399,588,648	1.25 2023/7/31	71.31
2	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	ニュージー ランドドル	890,000	1,026,475.27	1,031,143.32	79,068,069	5.50 2023/4/15	14.11
3	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75	豪ドル	800,000	819,499.20	824,217.60	69,951,347	2.75 2024/4/21	12.48

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成29年11月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.90

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。