有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成30年11月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25	米ドル	2,020,000	1,888,463.66	1,901,403.78	215,752,286	2.25 2027/8/15	45.71
2	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	ニュージー ランドドル	890,000	1,013,413.63	1,018,569.40	79,315,999	5.50 2023/4/15	16.80
3	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75	豪ドル	800,000	813,693.60	817,437.60	67,912,715	2.75 2024/4/21	14.39
4	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	ノルウェー クローネ	3,500,000	3,507,119.00	3,528,847.00	46,863,088	1.75 2025/3/13	9.93
5	スウェーデ ン	国債 証券	SWEDISH GOVT 2.5%	スウェーデ ンクローナ	3,100,000	3,551,360.00	3,567,139.00	44,624,908	2.50 2025/5/12	9.45

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成30年11月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	96.28

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。