有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成27年11月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.0	米ドル	4,260,000.00	4,274,437.14	4,272,980.22	524,807,430	1.00 2016/9/30	47.81
2	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6	ニュージー ランドドル	3,140,000.00	3,351,475.86	3,352,549.74	268,304,555	6.00 2017/12/15	24.44
3	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25	豪ドル	1,400,000.00	1,450,512.00	1,450,237.60	127,794,937	4.25 2017/7/21	11.64
4	国際機関	特殊 債券	INTER-AMERIC AN DEVEL BK 1.25%	英ポンド	400,000.00	401,833.20	402,656.80	74,330,445	1.25 2017/12/15	6.77
5	ドイツ	特殊 債券	KFW 2.0%	英ポンド	300,000.00	306,923.70	307,729.80	56,806,921	2.00 2018/12/6	5.18

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成27年11月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	83.90
特殊債券	外国	11.95

(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。