有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成26年11月末現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.0	米ドル	2,950,000.00	2,977,886.35	2,979,500.00	352,266,285	1.00 2016/9/30	24.85
2	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	豪ドル	3,250,000.00	3,315,851.50	3,314,896.00	333,843,176	4.75 2015/10/21	23.55
3	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	ニュージー ランドドル	3,560,000.00	3,595,956.00	3,593,051.04	333,650,719	6.00 2015/4/15	23.54
4	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 4.5%	カナダドル	1,600,000.00	1,630,128.00	1,628,160.00	169,686,835	4.50 2015/6/1	11.97
5	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 5%	ノルウェー クローネ	9,350,000.00	9,523,910.00	9,511,568.00	161,791,772	5.00 2015/5/15	11.41
6	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6	ニュージー ランドドル	190,000.00	202,364.82	203,051.86	18,855,396	6.00 2017/12/15	1.33
7	オーストラ リア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25	豪ドル	150,000.00	156,439.95	156,928.65	15,804,284	4.25 2017/7/21	1.11
8	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25	ノルウェー クローネ	500,000.00	536,306.00	536,455.00	9,125,099	4.25 2017/5/19	0.64

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成26年11月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.41

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。